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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 770.00 | | 1 142 770.00 | 1 142 770.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 404.00 | 7 582.00 | | 10 404.00 |
DG Autres réserves | 197 670.00 | 144 061.00 | | 197 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 905.00 | 56 430.00 | | 56 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 979.00 | 1 006 074.00 | | 1 062 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 128.00 | 105 317.00 | | 53 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 9 851.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 196.00 | 89 883.00 | | 16 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 791.00 | 205 621.00 | | 79 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 770.00 | 1 211 694.00 | | 1 142 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 791.00 | 153 407.00 | | 79 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | -1 486.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174.00 | 3 649.00 | | 3 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 905.00 | 56 430.00 | | 56 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VC Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VI Groupe et associés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |