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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 852.00 | 5 808.00 | 294 044.00 | 299 852.00 |
CF Disponibilités | 135 559.00 | | 135 559.00 | 135 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 434.00 | 5 808.00 | 519 626.00 | 525 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 434.00 | 5 808.00 | 1 569 626.00 | 1 575 434.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 249.00 | 10 404.00 | | 13 249.00 |
DG Autres réserves | 171 930.00 | 197 670.00 | | 171 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 859.00 | 56 905.00 | | 491 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 038.00 | 1 062 979.00 | | 1 475 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 805.00 | 9 897.00 | | 93 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 570.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 588.00 | 79 791.00 | | 94 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 626.00 | 1 142 770.00 | | 1 569 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 588.00 | 79 791.00 | | 94 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222.00 | -1 121.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 101.00 | 60 079.00 | | 500 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242.00 | 3 174.00 | | 8 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 859.00 | 56 905.00 | | 491 859.00 |