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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 299.00 | 8 008.00 | 27 291.00 | 35 299.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 532.00 | 12 141.00 | 78 391.00 | 90 532.00 |
060 Stock marchandises | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 271.00 | 12 680.00 | 44 591.00 | 57 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
084 Disponibilités | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 921.00 | 12 680.00 | 125 241.00 | 137 921.00 |
110 Total général Actif | 228 454.00 | 24 821.00 | 203 633.00 | 228 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 733.00 | 177 894.00 | | 184 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 067.00 | 125 977.00 | | 124 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
230 Autres produits | 2 653.00 | 1 004.00 | | 2 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 820.00 | 304 875.00 | | 315 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 766.00 | 120 688.00 | | 93 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | -16 103.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 58 984.00 | 62 562.00 | | 58 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 2 668.00 | | 2 169.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 089.00 | 52 644.00 | | 52 089.00 |
252 Charges sociales | 14 039.00 | 9 234.00 | | 14 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 194.00 | 6 950.00 | | 5 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 866.00 | 3 388.00 | | 10 866.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 320.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 779.00 | 242 349.00 | | 237 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 042.00 | 62 526.00 | | 78 042.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 312.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | 11 997.00 | | 18 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 893.00 | 48 639.00 | | 58 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |