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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 404.00 | 45 892.00 | 54 513.00 | 100 404.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 637.00 | 50 024.00 | 105 613.00 | 155 637.00 |
060 Stock marchandises | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
072 Créances – Autres | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
110 Total général Actif | 297 232.00 | 50 024.00 | 247 208.00 | 297 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 541.00 | 184 536.00 | | 182 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 514.00 | 157 813.00 | | 134 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 837.00 | 1 000.00 | | 11 837.00 |
230 Autres produits | 10 589.00 | 5 108.00 | | 10 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 482.00 | 348 457.00 | | 339 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 248.00 | 114 420.00 | | 113 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 019.00 | -263.00 | | 3 019.00 |
242 Autres charges externes. | 62 219.00 | 68 602.00 | | 62 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 2 799.00 | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 765.00 | 91 394.00 | | 81 765.00 |
252 Charges sociales | 24 052.00 | 25 730.00 | | 24 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 217.00 | 9 377.00 | | 10 217.00 |
262 Autres charges | 8 817.00 | 5 022.00 | | 8 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 694.00 | 317 081.00 | | 306 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 788.00 | 31 376.00 | | 32 788.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 594.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 109.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 601.00 | | 4 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 238.00 | 26 073.00 | | 28 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |