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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 954.00 | 35 975.00 | 61 979.00 | 97 954.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 187.00 | 40 108.00 | 113 079.00 | 153 187.00 |
060 Stock marchandises | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 955.00 | 7 583.00 | 40 372.00 | 47 955.00 |
072 Créances – Autres | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
084 Disponibilités | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 663.00 | 7 583.00 | 114 080.00 | 121 663.00 |
110 Total général Actif | 274 850.00 | 47 690.00 | 227 160.00 | 274 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 536.00 | 202 542.00 | | 184 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 813.00 | 142 444.00 | | 157 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 167.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 108.00 | 545.00 | | 5 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 457.00 | 347 699.00 | | 348 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 420.00 | 111 887.00 | | 114 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | -381.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 68 602.00 | 64 823.00 | | 68 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 3 344.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 394.00 | 87 178.00 | | 91 394.00 |
252 Charges sociales | 25 730.00 | 26 664.00 | | 25 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 377.00 | 10 629.00 | | 9 377.00 |
262 Autres charges | 5 022.00 | 1 318.00 | | 5 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 081.00 | 305 461.00 | | 317 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 376.00 | 42 238.00 | | 31 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98.00 | | |
294 Charges financières | 594.00 | 1 089.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 694.00 | | 4 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 073.00 | 36 552.00 | | 26 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |