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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 054.00 | 27 620.00 | 62 434.00 | 90 054.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 287.00 | 31 753.00 | 113 534.00 | 145 287.00 |
060 Stock marchandises | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 737.00 | 12 600.00 | 38 138.00 | 50 737.00 |
072 Créances – Autres | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
084 Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 923.00 | 12 600.00 | 128 323.00 | 140 923.00 |
110 Total général Actif | 286 210.00 | 44 352.00 | 241 858.00 | 286 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 542.00 | 183 868.00 | | 202 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 444.00 | 148 115.00 | | 142 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 3 000.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 192.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 699.00 | 335 174.00 | | 347 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 887.00 | 113 072.00 | | 111 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -381.00 | -964.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 64 823.00 | 68 660.00 | | 64 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 2 459.00 | | 3 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 178.00 | 67 336.00 | | 87 178.00 |
252 Charges sociales | 26 664.00 | 19 635.00 | | 26 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 629.00 | 10 283.00 | | 10 629.00 |
256 Dotations aux provisions | | 621.00 | | |
262 Autres charges | 1 318.00 | 185.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 461.00 | 281 287.00 | | 305 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 238.00 | 53 887.00 | | 42 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | 316.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 267.00 | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 8 400.00 | | 4 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 552.00 | 44 536.00 | | 36 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |