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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 058.00 | 16 991.00 | 72 067.00 | 89 058.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 291.00 | 21 124.00 | 123 167.00 | 144 291.00 |
060 Stock marchandises | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 909.00 | 13 133.00 | 51 776.00 | 64 909.00 |
072 Créances – Autres | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
084 Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 758.00 | 13 133.00 | 139 625.00 | 152 758.00 |
110 Total général Actif | 297 049.00 | 34 257.00 | 262 792.00 | 297 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 868.00 | 184 733.00 | | 183 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 115.00 | 124 067.00 | | 148 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 367.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 2 653.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 174.00 | 315 820.00 | | 335 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 072.00 | 93 766.00 | | 113 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | 517.00 | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 68 660.00 | 58 984.00 | | 68 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 169.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 336.00 | 52 089.00 | | 67 336.00 |
252 Charges sociales | 19 635.00 | 14 039.00 | | 19 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 283.00 | 5 194.00 | | 10 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 621.00 | 10 866.00 | | 621.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 154.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 287.00 | 237 779.00 | | 281 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 887.00 | 78 042.00 | | 53 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | 69.00 | | 316.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 146.00 | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 18 072.00 | | 8 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 536.00 | 58 893.00 | | 44 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 621.00 | | | 621.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |