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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 415.00 | | 686 415.00 | 686 415.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 231 349.00 | | 231 349.00 | 231 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 529.00 | | 231 529.00 | 231 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 944.00 | | 917 944.00 | 917 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 400.00 | | 686 400.00 | 686 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 093.00 | 131 630.00 | | 96 093.00 |
DL TOTAL (I) | 907 724.00 | 811 630.00 | | 907 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 7 462.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 051.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 587.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220.00 | 9 100.00 | | 10 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 944.00 | 820 730.00 | | 917 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220.00 | 9 100.00 | | 10 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 546.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 251.00 | 135 309.00 | | 100 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157.00 | 3 679.00 | | 4 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 094.00 | 131 630.00 | | 96 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 415.00 | | | 686 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 415.00 | | | 686 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |