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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 015.00 | | 1 038 015.00 | 1 038 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 780.00 | 4 500.00 | 35 280.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 849.00 | 4 500.00 | 296 349.00 | 300 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 864.00 | 4 500.00 | 1 334 364.00 | 1 338 864.00 |
CU Autres participations | 998 400.00 | | 998 400.00 | 998 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 4 724.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 237.00 | 100 612.00 | | 375 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 574.00 | 1 008 336.00 | | 1 323 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 4 166.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 1 740.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | 2 725.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789.00 | 8 663.00 | | 10 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 364.00 | 1 017 000.00 | | 1 334 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 625.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 409.00 | 106 383.00 | | 393 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 171.00 | 5 770.00 | | 18 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 238.00 | 100 613.00 | | 375 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 415.00 | 351 600.00 | | 686 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 415.00 | 312 000.00 | | 686 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VC Groupe et associés | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |