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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 015.00 | 100 000.00 | 938 015.00 | 1 038 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 646.00 | 16 305.00 | 79 341.00 | 95 646.00 |
CF Disponibilités | 403 580.00 | | 403 580.00 | 403 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 091.00 | 16 305.00 | 535 785.00 | 552 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 106.00 | 116 305.00 | 1 473 800.00 | 1 590 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998 400.00 | 100 000.00 | 898 400.00 | 998 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 5 349.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 880.00 | 81 036.00 | | 119 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 265.00 | 1 424 385.00 | | 1 458 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 29 191.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 5 064.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | 4 423.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 535.00 | 38 710.00 | | 15 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 800.00 | 1 463 096.00 | | 1 473 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 535.00 | 38 710.00 | | 15 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 5 641.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 244.00 | 140 297.00 | | 151 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 364.00 | 59 261.00 | | 31 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 880.00 | 81 036.00 | | 119 880.00 |