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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 015.00 | 100 000.00 | 938 015.00 | 1 038 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 720.00 | 9 342.00 | 63 378.00 | 72 720.00 |
CF Disponibilités | 412 008.00 | | 412 008.00 | 412 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 423.00 | 9 342.00 | 525 081.00 | 534 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 438.00 | 109 342.00 | 1 463 096.00 | 1 572 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998 400.00 | 100 000.00 | 898 400.00 | 998 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 510 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 349.00 | 5 574.00 | | 5 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 036.00 | 179 774.00 | | 81 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 385.00 | 1 443 349.00 | | 1 424 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 191.00 | 28 818.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 2 532.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | 5 877.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 710.00 | 37 228.00 | | 38 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 096.00 | 1 480 577.00 | | 1 463 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 710.00 | 37 228.00 | | 38 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 3 501.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 297.00 | 243 569.00 | | 140 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 261.00 | 63 795.00 | | 59 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 036.00 | 179 775.00 | | 81 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 015.00 | | | 1 038 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 415.00 | | | 998 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 152.00 | | 1 810.00 | 11 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 152.00 | 50 000.00 | 1 810.00 | 61 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 152.00 | 50 000.00 | 1 810.00 | 61 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |