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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 015.00 | 50 000.00 | 988 015.00 | 1 038 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BZ Autres créances | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 11 152.00 | 11 348.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 380 807.00 | | 380 807.00 | 380 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 714.00 | 11 152.00 | 492 562.00 | 503 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 729.00 | 61 152.00 | 1 480 577.00 | 1 541 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998 400.00 | 50 000.00 | 948 400.00 | 998 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 200 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 574.00 | 336.00 | | 5 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 774.00 | 375 237.00 | | 179 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 349.00 | 1 323 574.00 | | 1 443 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 818.00 | 4 123.00 | | 28 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 321.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | 4 313.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 228.00 | 10 789.00 | | 37 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 577.00 | 1 334 364.00 | | 1 480 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 228.00 | 10 789.00 | | 37 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 2 897.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 569.00 | 393 409.00 | | 243 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 795.00 | 18 171.00 | | 63 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 775.00 | 375 238.00 | | 179 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 015.00 | | | 1 038 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 415.00 | | | 998 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 6 652.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 56 652.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 56 652.00 | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |