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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 892.00 | 30 809.00 | 9 083.00 | 39 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 2 793.00 | 9 019.00 | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 209.00 | 62 162.00 | 646 047.00 | 708 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 978.00 | 29 798.00 | 245 180.00 | 274 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 273.00 | 125 563.00 | 1 064 710.00 | 1 190 273.00 |
BT Marchandises | 467 443.00 | | 467 443.00 | 467 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
CF Disponibilités | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 687.00 | | 715 687.00 | 715 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 960.00 | 125 563.00 | 1 780 397.00 | 1 905 960.00 |
CU Autres participations | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 006.00 | | | -13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 707.00 | | | 401 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 958.00 | | | 823 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 812.00 | | | 462 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 403.00 | | | 1 773 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 397.00 | | | 1 780 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 162.00 | | | 991 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 260.00 | | 3 186 260.00 | 3 186 260.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 322.00 | | 3 186 322.00 | 3 186 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 563.00 | |
GE Autres charges | | | 14 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 812.00 | | | 444 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 823.00 | | | 3 692 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 829.00 | | | 3 705 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 006.00 | | | -13 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 190 273.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 563.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 809.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 575.00 | 358 575.00 | | 358 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 812.00 | 462 812.00 | | 462 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 277.00 | 894.00 | 465 383.00 | 466 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 457.00 | 55 599.00 | 228 533.00 | 372 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 033.00 | | | 731 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 542.00 | | | 165 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 748.00 | 189 665.00 | 6 083.00 | 195 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 403.00 | 991 162.00 | 693 916.00 | 1 773 403.00 |