| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 9 676.00 | 2 135.00 | 11 812.00 |
AH Fonds commercial | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 659.00 | 840.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 728.00 | 430 754.00 | 311 974.00 | 742 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 078.00 | 176 726.00 | 179 351.00 | 356 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 247.00 | 657 709.00 | 564 537.00 | 1 222 247.00 |
BT Marchandises | 363 290.00 | | 363 290.00 | 363 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | 204.00 | 1 754.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 123.00 | 204.00 | 457 919.00 | 458 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 370.00 | 657 913.00 | 1 022 457.00 | 1 680 370.00 |
CU Autres participations | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 237.00 | -334 202.00 | | -463 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 830.00 | -129 035.00 | | -28 830.00 |
DL TOTAL (I) | -472 067.00 | -443 237.00 | | -472 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 098.00 | 223 990.00 | | 160 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 321.00 | 814 779.00 | | 817 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 595.00 | 514 714.00 | | 439 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 81 083.00 | | 77 373.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 422.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 525.00 | 1 635 927.00 | | 1 494 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 457.00 | 1 192 689.00 | | 1 022 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 321.00 | | | 817 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481 525.00 | | 4 481 525.00 | 4 481 525.00 |
FD Production vendue biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FG Production vendue services | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 465.00 | | 4 493 465.00 | 4 493 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 41 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -25 084.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 218.00 | -50 020.00 | | -11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 639.00 | 4 629 741.00 | | 4 508 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 469.00 | 4 758 776.00 | | 4 537 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 830.00 | -129 035.00 | | -28 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 779.00 | 57 145.00 | 370 634.00 | 427 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 595.00 | 439 595.00 | | 439 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VC Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 099.00 | 133.00 | 159 966.00 | 160 099.00 |
VI Groupe et associés | 389 542.00 | 389 542.00 | | 389 542.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 525.00 | 963 925.00 | 530 600.00 | 1 494 525.00 |