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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 7 962.00 | 3 849.00 | 11 812.00 |
AH Fonds commercial | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 359.00 | 1 140.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 331.00 | 259 202.00 | 516 129.00 | 775 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 329.00 | 111 532.00 | 239 796.00 | 351 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 901.00 | 418 948.00 | 830 952.00 | 1 249 901.00 |
BT Marchandises | 382 759.00 | | 382 759.00 | 382 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | 1 513.00 | 5 634.00 | 7 147.00 |
BZ Autres créances | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CF Disponibilités | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 083.00 | 1 513.00 | 524 570.00 | 526 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 984.00 | 420 461.00 | 1 355 522.00 | 1 775 984.00 |
CU Autres participations | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 012.00 | -13 006.00 | | -128 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 189.00 | -115 006.00 | | -206 189.00 |
DL TOTAL (I) | -314 202.00 | -108 012.00 | | -314 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 192.00 | 332 254.00 | | 287 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 836.00 | 694 402.00 | | 852 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 868.00 | 546 338.00 | | 434 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 477.00 | 121 303.00 | | 94 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 876.00 | | |
EA Autres dettes | 350.00 | 58 342.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 725.00 | 1 774 921.00 | | 1 669 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 522.00 | 1 666 908.00 | | 1 355 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 367.00 | 1 774 921.00 | | 1 153 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770 439.00 | | 4 770 439.00 | 4 770 439.00 |
FD Production vendue biens | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
FG Production vendue services | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 310.00 | | 4 797 310.00 | 4 797 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 35 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | 144 000.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 854.00 | 4 766 061.00 | | 4 821 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 043.00 | 4 881 067.00 | | 5 028 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 189.00 | -115 006.00 | | -206 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 155.00 | 5 802.00 | | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 601.00 | 58 045.00 | 292 556.00 | 350 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 869.00 | 434 869.00 | | 434 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 193.00 | 63 391.00 | 223 802.00 | 287 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 937.00 | 628 579.00 | 516 358.00 | 1 144 937.00 |