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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 8 819.00 | 2 992.00 | 11 812.00 |
AH Fonds commercial | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 509.00 | 990.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 083.00 | 337 178.00 | 402 904.00 | 740 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 729.00 | 144 921.00 | 203 807.00 | 348 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 253.00 | 531 321.00 | 680 931.00 | 1 212 253.00 |
BT Marchandises | 353 905.00 | | 353 905.00 | 353 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | 413.00 | 4 245.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 171.00 | 413.00 | 511 758.00 | 512 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 424.00 | 531 734.00 | 1 192 689.00 | 1 724 424.00 |
CU Autres participations | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 202.00 | -128 012.00 | | -334 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 035.00 | -206 189.00 | | -129 035.00 |
DL TOTAL (I) | -443 237.00 | -314 202.00 | | -443 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 990.00 | 287 192.00 | | 223 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 779.00 | 852 836.00 | | 814 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 714.00 | 434 868.00 | | 514 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 083.00 | 94 477.00 | | 81 083.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 350.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 927.00 | 1 669 725.00 | | 1 635 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 689.00 | 1 355 522.00 | | 1 192 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 779.00 | | | 814 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 243.00 | | 4 610 243.00 | 4 610 243.00 |
FD Production vendue biens | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FG Production vendue services | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 172.00 | | 4 623 172.00 | 4 623 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 39 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 399.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 084.00 | 2 399.00 | | 25 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 084.00 | -2 399.00 | | -25 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 020.00 | | | -50 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 741.00 | 4 821 854.00 | | 4 629 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 776.00 | 5 028 043.00 | | 4 758 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 035.00 | -206 189.00 | | -129 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 715.00 | 514 715.00 | | 514 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VC Groupe et associés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 990.00 | 64 024.00 | 159 966.00 | 223 990.00 |
VI Groupe et associés | 476 279.00 | 476 279.00 | | 476 279.00 |
VP Divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 990.00 | 1 475 024.00 | 159 966.00 | 1 634 990.00 |