| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 10 534.00 | 1 278.00 | 11 812.00 |
AH Fonds commercial | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 809.00 | 690.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 728.00 | 528 661.00 | 214 067.00 | 742 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 351.00 | 209 338.00 | 149 013.00 | 358 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 518.00 | 789 235.00 | 435 285.00 | 1 224 518.00 |
BT Marchandises | 357 672.00 | | 357 672.00 | 357 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988.00 | 536.00 | 4 452.00 | 4 988.00 |
BZ Autres créances | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CF Disponibilités | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 013.00 | 536.00 | 452 477.00 | 453 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 533.00 | 789 771.00 | 887 762.00 | 1 677 533.00 |
CU Autres participations | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 067.00 | -463 237.00 | | -492 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 328.00 | -28 830.00 | | -24 328.00 |
DL TOTAL (I) | -496 396.00 | -472 067.00 | | -496 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 499.00 | 160 098.00 | | 95 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 689.00 | 817 321.00 | | 808 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 271.00 | 439 595.00 | | 422 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | 77 373.00 | | 57 581.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 136.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 158.00 | 1 494 525.00 | | 1 384 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 762.00 | 1 022 457.00 | | 887 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 499.00 | 1 028 456.00 | | 924 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808 689.00 | | | 808 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 422 858.00 | | 4 422 858.00 | 4 422 858.00 |
FD Production vendue biens | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 304.00 | | 4 435 304.00 | 4 435 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 34 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 439.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 370.00 | -11 218.00 | | -8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 585.00 | 4 508 639.00 | | 4 447 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 912.00 | 4 537 469.00 | | 4 471 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 328.00 | -28 830.00 | | -24 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 230.00 | 6 168.00 | | 4 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 630.00 | 57 158.00 | 429 471.00 | 486 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 272.00 | 422 272.00 | | 422 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VC Groupe et associés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 500.00 | 65 311.00 | 30 188.00 | 95 500.00 |
VI Groupe et associés | 322 060.00 | 322 060.00 | | 322 060.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 159.00 | 924 499.00 | 459 660.00 | 1 384 159.00 |