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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 312.00 | | 702 312.00 | 702 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 489.00 | | 722 489.00 | 722 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 674 810.00 | | 674 810.00 | 674 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 851.00 | | | -11 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 023.00 | | | 475 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 891.00 | | | 602 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 489.00 | | | 722 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 312.00 | 15 000.00 | | 687 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 312.00 | 15 000.00 | | 687 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | 4 962.00 | | 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 4 962.00 | | 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 862.00 | 23 064.00 | 33 691.00 | 120 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 007.00 | 34 275.00 | 340 868.00 | 475 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 662.00 | 32 312.00 | 12 350.00 | 44 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 891.00 | 64 361.00 | 374 559.00 | 602 891.00 |