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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 311.00 | | 687 311.00 | 687 311.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 030.00 | | 730 030.00 | 730 030.00 |
CU Autres participations | 674 810.00 | | 674 810.00 | 674 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 289 299.00 | 202 841.00 | | 289 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 053.00 | 86 458.00 | | 92 053.00 |
DK Provisions réglementées | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 527 162.00 | 435 109.00 | | 527 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 988.00 | 186 375.00 | | 99 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 508.00 | 113 220.00 | | 99 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 778.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 868.00 | 300 372.00 | | 202 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 030.00 | 735 481.00 | | 730 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 968.00 | 124 355.00 | | 138 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | -4 376.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 118.00 | 100 002.00 | | 100 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065.00 | 13 544.00 | | 8 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 053.00 | 86 458.00 | | 92 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 311.00 | | | 687 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 311.00 | | | 687 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 988.00 | 87 241.00 | 12 747.00 | 99 988.00 |
VI Groupe et associés | 99 508.00 | 48 354.00 | 51 153.00 | 99 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 974.00 | 5 624.00 | 12 350.00 | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 868.00 | 138 968.00 | 63 900.00 | 202 868.00 |