| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 791.00 | | 692 791.00 | 692 791.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 843.00 | | 754 843.00 | 754 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
CU Autres participations | 674 810.00 | | 674 810.00 | 674 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DG Autres réserves | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
DK Provisions réglementées | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 940.00 | | | 442 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 814.00 | | | 578 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 843.00 | | | 754 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 855.00 | | | 128 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 066.00 | | | -8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 312.00 | | | 702 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 312.00 | | | 702 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 302.00 | 4 962.00 | | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | 4 962.00 | | 5 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 782.00 | 41 446.00 | 43 336.00 | 134 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 941.00 | 86 317.00 | 343 876.00 | 442 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VP Divers | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 153.00 | 41 803.00 | 12 350.00 | 54 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 815.00 | 128 855.00 | 387 212.00 | 578 815.00 |