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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 311.00 | | 687 311.00 | 687 311.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 481.00 | | 735 481.00 | 735 481.00 |
CU Autres participations | 674 810.00 | | 674 810.00 | 674 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 202 841.00 | 118 086.00 | | 202 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 458.00 | 84 755.00 | | 86 458.00 |
DK Provisions réglementées | 24 810.00 | 20 188.00 | | 24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 435 109.00 | 344 029.00 | | 435 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 375.00 | 285 589.00 | | 186 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 220.00 | 92 860.00 | | 113 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 1 025.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 372.00 | 388 619.00 | | 300 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 481.00 | 732 648.00 | | 735 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 355.00 | 105 017.00 | | 124 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 622.00 | 4 962.00 | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 4 962.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -4 962.00 | | -4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 376.00 | -4 937.00 | | -4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 544.00 | 15 247.00 | | 13 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 458.00 | 84 755.00 | | 86 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 311.00 | | | 687 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 311.00 | | | 687 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 188.00 | 4 622.00 | | 20 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 188.00 | 4 622.00 | | 20 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 375.00 | 86 511.00 | 99 864.00 | 186 375.00 |
VI Groupe et associés | 113 220.00 | 37 067.00 | 76 153.00 | 113 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 374.00 | 5 024.00 | 12 350.00 | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 372.00 | 124 355.00 | 176 017.00 | 300 372.00 |