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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 311.00 | | 687 311.00 | 687 311.00 |
BZ Autres créances | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CF Disponibilités | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 913.00 | | 732 913.00 | 732 913.00 |
CU Autres participations | 674 810.00 | | 674 810.00 | 674 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
DK Provisions réglementées | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 865.00 | | | 370 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 601.00 | | | 478 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 913.00 | | | 732 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 791.00 | | | 692 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 480.00 | 687 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 687 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 791.00 | | | 692 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 264.00 | 4 962.00 | | 10 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 264.00 | 4 962.00 | | 10 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 782.00 | 106 782.00 | | 106 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 865.00 | 86 729.00 | 284 136.00 | 370 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
VP Divers | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 862.00 | 16 512.00 | 12 350.00 | 28 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 601.00 | 194 465.00 | 284 136.00 | 478 601.00 |