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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 13 833.00 | 2 580.00 | 16 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 238.00 | | 1 609 238.00 | 1 609 238.00 |
AP Constructions | 277 022.00 | 223 729.00 | 53 293.00 | 277 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 293.00 | 180 639.00 | 32 654.00 | 213 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403 082.00 | 2 520 622.00 | 1 882 459.00 | 4 403 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 488.00 | 2 938 824.00 | 3 751 665.00 | 6 690 488.00 |
BT Marchandises | 10 465 021.00 | 291 184.00 | 10 173 837.00 | 10 465 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 126.00 | 21 359.00 | 1 560 767.00 | 1 582 126.00 |
BZ Autres créances | 1 203 714.00 | | 1 203 714.00 | 1 203 714.00 |
CF Disponibilités | 179 437.00 | | 179 437.00 | 179 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 457 343.00 | 312 542.00 | 13 144 801.00 | 13 457 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 147 831.00 | 3 251 366.00 | 16 896 466.00 | 20 147 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | | | 364 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
DG Autres réserves | 3 751 134.00 | | | 3 751 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 065.00 | | | 666 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 734 322.00 | | | 7 734 322.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 724.00 | | | 3 885 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140.00 | | | 215 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792.00 | | | 3 506 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 361.00 | | | 1 534 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 154 144.00 | | | 9 154 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 466.00 | | | 16 896 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 771.00 | | | 1 429 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 809 451.00 | 51 368.00 | 31 860 820.00 | 31 809 451.00 |
FG Production vendue services | 1 553 808.00 | | 1 553 808.00 | 1 553 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 363 259.00 | 51 368.00 | 33 414 628.00 | 33 363 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 800 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 066 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 542.00 | |
GE Autres charges | | | 94 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 893 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 086.00 | | | 814 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 623.00 | | | 892 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 421.00 | | | 646 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 612.00 | | | 747 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 233.00 | | | 276 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 286.00 | | | 34 765 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 099 221.00 | | | 34 099 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 065.00 | | | 666 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 046.00 | | 545 695.00 | 7 425 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 166 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 133.00 | 1 249 119.00 | 6 690 488.00 | 31 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 133.00 | 1 248 270.00 | 4 898 797.00 | 31 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 828.00 | | 2 823.00 | 1 622 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 828.00 | | 500 372.00 | 5 677 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 390.00 | | 42 500.00 | 124 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 547.00 | 472 975.00 | 602 698.00 | 3 068 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 243.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 957.00 | 472 732.00 | 602 698.00 | 3 054 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 536.00 | 8 000.00 | 38 536.00 | 38 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 472.00 | 291 184.00 | 244 472.00 | 244 472.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 472.00 | 312 542.00 | 244 472.00 | 244 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 008.00 | 320 542.00 | 283 008.00 | 283 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 542.00 | 244 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 38 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 792.00 | 3 506 792.00 | | 3 506 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 541.00 | 539 541.00 | | 539 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 346.00 | 330 346.00 | | 330 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 536.00 | | | 1 556 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
VC Groupe et associés | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 771.00 | 1 429 771.00 | | 1 429 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 953.00 | 798 233.00 | 1 538 646.00 | 2 455 953.00 |
VI Groupe et associés | 215 140.00 | 215 140.00 | | 215 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 294.00 | | | 1 138 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
VP Divers | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 881.00 | 236 881.00 | | 236 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 577.00 | | | 882 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333.00 | 2 812 885.00 | 109 448.00 | 2 922 333.00 |
VW T.V.A. | 427 593.00 | 427 593.00 | | 427 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 144.00 | 7 496 424.00 | 1 538 646.00 | 9 154 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532 589.00 | | | 532 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
ST Autres comptes | 2 102 956.00 | | | 2 102 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695 397.00 | | | 1 695 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825 328.00 | | | 825 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 683 339.00 | | | 6 683 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 982 828.00 | | | 4 982 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 006 906.00 | | | 4 006 906.00 |