| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 155.00 | 27 506.00 | 60 649.00 | 88 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 032 091.00 | | 2 032 091.00 | 2 032 091.00 |
AP Constructions | 137 933.00 | 114 687.00 | 23 246.00 | 137 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 263.00 | 193 138.00 | 21 125.00 | 214 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765 135.00 | 4 684 832.00 | 3 080 303.00 | 7 765 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 563 756.00 | 5 020 162.00 | 5 543 594.00 | 10 563 756.00 |
BT Marchandises | 28 298 948.00 | 883 408.00 | 27 415 540.00 | 28 298 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 745.00 | 17 887.00 | 3 293 857.00 | 3 311 745.00 |
BZ Autres créances | 2 798 401.00 | | 2 798 401.00 | 2 798 401.00 |
CF Disponibilités | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 596 940.00 | 901 295.00 | 33 695 645.00 | 34 596 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 160 696.00 | 5 921 458.00 | 39 239 238.00 | 45 160 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | 364 663.00 | | 364 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 7 650 087.00 | 6 642 152.00 | | 7 650 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 754.00 | 1 007 936.00 | | 2 131 754.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 817.00 | | | 1 063 817.00 |
DL TOTAL (I) | 14 235 322.00 | 11 039 751.00 | | 14 235 322.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 139 744.00 | 12 746 820.00 | | 13 139 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 545.00 | 6 385 830.00 | | 8 115 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 185.00 | 2 528 907.00 | | 3 560 185.00 |
EA Autres dettes | 22 808.00 | 113 024.00 | | 22 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 903 916.00 | 21 774 581.00 | | 24 903 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 239 238.00 | 32 814 332.00 | | 39 239 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 979 669.00 | 11 637 112.00 | | 16 979 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 161 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 998 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 159 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 352 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 881 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 609 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 672 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 352 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 608 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 744 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 898.00 | 184 680.00 | | 44 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 196.00 | 280 916.00 | | 1 214 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169 298.00 | -96 236.00 | | -1 169 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 687.00 | 226 673.00 | | 519 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 265.00 | 329 855.00 | | 747 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 402 118.00 | 54 054 136.00 | | 72 402 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 270 364.00 | 53 046 201.00 | | 70 270 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 754.00 | 1 007 936.00 | | 2 131 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 792 616.00 | | 871 063.00 | 9 792 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 290 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 72 923.00 | 10 563 756.00 | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 60 423.00 | 8 152 641.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 746.00 | | 58 500.00 | 2 061 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 501.00 | | 812 563.00 | 7 427 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 369.00 | | | 303 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388 933.00 | 652 101.00 | 20 872.00 | 4 388 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | 7 467.00 | | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 895.00 | 644 634.00 | 20 872.00 | 4 368 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 545.00 | 8 115 545.00 | | 8 115 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 100.00 | 1 462 100.00 | | 1 462 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 496.00 | 567 496.00 | | 567 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 929.00 | 258 929.00 | | 258 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 901.00 | 3 265 901.00 | | 3 265 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VB T. V. A. | 400 840.00 | 400 840.00 | | 400 840.00 |
VC Groupe et associés | 738 708.00 | 738 708.00 | | 738 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 227.00 | 2 601 227.00 | | 2 601 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 538 517.00 | 2 614 270.00 | 7 844 920.00 | 10 538 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 953.00 | | | 1 351 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 496.00 | 363 496.00 | | 363 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 983.00 | 1 652 983.00 | | 1 652 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392 142.00 | 6 122 065.00 | 270 077.00 | 6 392 142.00 |
VW T.V.A. | 908 163.00 | 908 163.00 | | 908 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 903 916.00 | 16 979 669.00 | 7 844 920.00 | 24 903 916.00 |