| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 637.00 | 20 000.00 | 20 637.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AN Terrains | 28 273.00 | 11 531.00 | 16 742.00 | 28 273.00 |
AP Constructions | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 621.00 | 18 847.00 | 38 773.00 | 57 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 876.00 | 137 994.00 | 19 882.00 | 157 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 123.00 | 210 180.00 | 268 943.00 | 479 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 077.00 | 1 153.00 | 184 923.00 | 186 077.00 |
BZ Autres créances | 220 163.00 | | 220 163.00 | 220 163.00 |
CF Disponibilités | 110 609.00 | | 110 609.00 | 110 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 212.00 | 1 153.00 | 524 059.00 | 525 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 336.00 | 211 334.00 | 793 002.00 | 1 004 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 353 217.00 | 294 027.00 | | 353 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 662.00 | 94 230.00 | | 60 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 448 806.00 | 408 381.00 | | 448 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 986.00 | 129 375.00 | | 123 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 058.00 | 26 835.00 | | 29 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 844.00 | 193 036.00 | | 161 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 196.00 | 371 136.00 | | 344 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 002.00 | 779 517.00 | | 793 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 530.00 | 12 560.00 | 19 911.00 | 217 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 893.00 | 12 560.00 | 19 911.00 | 216 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 986.00 | 47 986.00 | 76 000.00 | 123 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 587.00 | 413 933.00 | 5 654.00 | 419 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 196.00 | 268 196.00 | 76 000.00 | 344 196.00 |