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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 637.00 | 20 000.00 | 20 637.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AN Terrains | 28 273.00 | 12 462.00 | 15 811.00 | 28 273.00 |
AP Constructions | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 441.00 | 25 317.00 | 29 124.00 | 54 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 797.00 | 142 013.00 | 15 784.00 | 157 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 576.00 | 221 600.00 | 252 976.00 | 474 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 565.00 | 1 667.00 | 172 898.00 | 174 565.00 |
BZ Autres créances | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
CF Disponibilités | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 215.00 | 1 667.00 | 465 548.00 | 467 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 791.00 | 223 267.00 | 718 524.00 | 941 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 18 294.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 239 977.00 | 353 217.00 | | 239 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 473.00 | 60 662.00 | | 50 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 769.00 | 14 804.00 | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 316 244.00 | 448 806.00 | | 316 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 161.00 | 123 986.00 | | 241 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 29 058.00 | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 356.00 | 161 844.00 | | 124 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 280.00 | 344 196.00 | | 402 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 524.00 | 793 002.00 | | 718 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 180.00 | 13 709.00 | 2 289.00 | 210 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 543.00 | 13 709.00 | 2 289.00 | 209 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 161.00 | 73 980.00 | 126 628.00 | 241 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
VP Divers | 198 866.00 | | | 198 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 408.00 | 378 042.00 | 4 366.00 | 382 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 280.00 | 235 099.00 | 126 628.00 | 402 280.00 |