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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 097.00 | 797.00 | 22 300.00 | 23 097.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AN Terrains | 22 770.00 | 10 372.00 | 12 398.00 | 22 770.00 |
AP Constructions | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 789.00 | 69 269.00 | 30 520.00 | 99 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 540.00 | 48 542.00 | 33 998.00 | 82 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 752.00 | 134 397.00 | 192 355.00 | 326 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 640.00 | 1 687.00 | 279 953.00 | 281 640.00 |
BZ Autres créances | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CF Disponibilités | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 738.00 | 1 687.00 | 458 051.00 | 459 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 490.00 | 136 084.00 | 650 406.00 | 786 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 178 755.00 | 237 193.00 | | 178 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 777.00 | -58 439.00 | | 98 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 123.00 | 16 798.00 | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 301 071.00 | 208 968.00 | | 301 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 263.00 | 138 589.00 | | 128 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 27 358.00 | | 44 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 244.00 | 129 206.00 | | 157 244.00 |
EA Autres dettes | 19 539.00 | 3 212.00 | | 19 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 335.00 | 311 180.00 | | 349 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 406.00 | 520 148.00 | | 650 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 176.00 | 311 180.00 | | 221 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 276.00 | | 36 476.00 | 290 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 673.00 | | 2 460.00 | 100 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 204.00 | | 32 313.00 | 178 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 1 703.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 055.00 | 18 343.00 | | 116 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 160.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 417.00 | 18 183.00 | | 115 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 279 859.00 | 279 859.00 | | 279 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VC Groupe et associés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 411.00 | 362 411.00 | | 362 411.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 093.00 | 37 916.00 | | 38 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 853.00 | 18 110.00 | | 33 853.00 |
ST Autres comptes | 257 321.00 | 138 526.00 | | 257 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 545.00 | 5 626.00 | | 21 545.00 |
YT Sous‐traitance | 2 175.00 | 5 755.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 093.00 | 37 916.00 | | 38 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 894.00 | 168 017.00 | | 314 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |