| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 637.00 | 20 000.00 | 20 637.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AN Terrains | 28 273.00 | 14 323.00 | 13 949.00 | 28 273.00 |
AP Constructions | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 789.00 | 47 742.00 | 52 046.00 | 99 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 838.00 | 127 729.00 | 10 109.00 | 137 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 756.00 | 308 290.00 | 192 466.00 | 500 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 641.00 | 1 738.00 | 113 902.00 | 115 641.00 |
BZ Autres créances | 182 447.00 | | 182 447.00 | 182 447.00 |
CF Disponibilités | 113 728.00 | | 113 728.00 | 113 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 459.00 | 1 738.00 | 420 721.00 | 422 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 216.00 | 310 029.00 | 613 187.00 | 923 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 79 363.00 | 76 686.00 | 2 676.00 | 79 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 829.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 261 207.00 | 290 450.00 | | 261 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | -9 853.00 | | 12 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 247.00 | 8 734.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 308 375.00 | 303 357.00 | | 308 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 978.00 | 168 401.00 | | 146 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 41 252.00 | | 27 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 227.00 | 107 852.00 | | 127 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 811.00 | 324 768.00 | | 304 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 187.00 | 628 125.00 | | 613 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 386.00 | | 40 790.00 | 482 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 419.00 | 500 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 419.00 | 307 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 992.00 | | 40 499.00 | 288 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 721.00 | | 291.00 | 92 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 511.00 | 19 081.00 | 19 989.00 | 232 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 874.00 | 19 081.00 | 19 989.00 | 231 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | 3 147.00 | 1 509.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 978.00 | 20 925.00 | 126 053.00 | 146 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 448.00 | 182 448.00 | | 182 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 080.00 | 310 571.00 | 1 509.00 | 312 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 812.00 | 178 759.00 | 126 053.00 | 304 812.00 |