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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 637.00 | 20 000.00 | 20 637.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AN Terrains | 28 273.00 | 13 393.00 | 14 880.00 | 28 273.00 |
AP Constructions | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 768.00 | 33 343.00 | 30 425.00 | 63 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 780.00 | 143 967.00 | 11 813.00 | 155 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 386.00 | 262 850.00 | 219 536.00 | 482 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 025.00 | 2 359.00 | 184 666.00 | 187 025.00 |
BZ Autres créances | 211 667.00 | | 211 667.00 | 211 667.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 948.00 | 2 359.00 | 408 589.00 | 410 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 334.00 | 265 209.00 | 628 125.00 | 893 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 363.00 | 30 339.00 | 49 024.00 | 79 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 290 450.00 | 239 977.00 | | 290 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 853.00 | 50 473.00 | | -9 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 734.00 | 11 769.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 303 357.00 | 316 244.00 | | 303 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 401.00 | 241 161.00 | | 168 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 36 763.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 852.00 | 124 356.00 | | 107 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 768.00 | 402 280.00 | | 324 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 125.00 | 718 524.00 | | 628 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 576.00 | | 88 691.00 | 474 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 863.00 | 92 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 880.00 | 482 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 288 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 681.00 | | 9 328.00 | 281 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 221.00 | | 79 363.00 | 92 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 600.00 | 12 232.00 | 1 321.00 | 221 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 963.00 | 12 232.00 | 1 321.00 | 220 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 357.00 | 37 721.00 | 114 628.00 | 167 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
VP Divers | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 559.00 | 404 194.00 | 4 366.00 | 408 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 768.00 | 195 133.00 | 114 628.00 | 324 768.00 |