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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 009.00 | 126 018.00 | 14 991.00 | 141 009.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 158.00 | 3 173 594.00 | 199 565.00 | 3 373 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 725.00 | 228 215.00 | 63 509.00 | 291 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 429.00 | | 145 429.00 | 145 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 954.00 | 4 243 807.00 | 3 304 147.00 | 7 547 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 588.00 | 90 000.00 | 513 588.00 | 603 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 161.00 | 110 392.00 | 2 510 768.00 | 2 621 161.00 |
BZ Autres créances | 227 089.00 | | 227 089.00 | 227 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 775 829.00 | | 775 829.00 | 775 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 537.00 | | 159 537.00 | 159 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 697.00 | 200 392.00 | 4 671 304.00 | 4 871 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 650.00 | 4 444 199.00 | 7 975 451.00 | 12 419 650.00 |
CU Autres participations | 3 286 508.00 | 655 000.00 | 2 631 508.00 | 3 286 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 312.00 | 1 425 312.00 | | 1 425 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |
DH Report à nouveau | 994 517.00 | 1 008 299.00 | | 994 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 477.00 | 1 004 297.00 | | 1 216 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 838.00 | 3 580 441.00 | | 3 778 838.00 |
DP Provisions pour risques | 5 325.00 | 11 245.00 | | 5 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 325.00 | 11 245.00 | | 5 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 573.00 | 1 808 061.00 | | 1 300 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 654.00 | 1 321 525.00 | | 1 311 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 408.00 | 1 203 934.00 | | 1 436 408.00 |
EA Autres dettes | 142 654.00 | 318 440.00 | | 142 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 288.00 | 4 651 960.00 | | 4 191 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 451.00 | 8 243 647.00 | | 7 975 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 481.00 | 362 916.00 | 2 685 397.00 | 2 322 481.00 |
FD Production vendue biens | 9 099 743.00 | 953 255.00 | 10 052 998.00 | 9 099 743.00 |
FG Production vendue services | 147 744.00 | 7 409.00 | 155 153.00 | 147 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 968.00 | 1 323 580.00 | 12 893 549.00 | 11 569 968.00 |
FM Production stockée | | | -66 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 322 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | 1 500.00 | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926.00 | 1 500.00 | | 23 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 401.00 | 330 000.00 | | 27 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | -328 500.00 | | -3 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 491.00 | 80 043.00 | | 107 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 086.00 | 173 688.00 | | 242 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 886.00 | 12 497 278.00 | | 13 935 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 409.00 | 11 492 981.00 | | 12 719 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 477.00 | 1 004 297.00 | | 1 216 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 333.00 | | 92 915.00 | 7 609 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 244.00 | 3 681 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 295.00 | 7 547 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 050.00 | 3 664 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 219.00 | | 12 770.00 | 189 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 683.00 | | 66 250.00 | 3 719 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 431.00 | | 13 895.00 | 3 700 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 691.00 | 184 166.00 | 121 050.00 | 3 525 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 383.00 | 5 615.00 | | 181 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 308.00 | 178 551.00 | 121 050.00 | 3 344 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 245.00 | | 5 920.00 | 11 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 800.00 | 16 400.00 | 13 200.00 | 86 800.00 |
6T Sur comptes clients | 110 460.00 | | 68.00 | 110 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 260.00 | 16 400.00 | 13 268.00 | 852 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 505.00 | 16 400.00 | 19 188.00 | 863 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 654.00 | 1 311 654.00 | | 1 311 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 561.00 | 793 561.00 | | 793 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 920.00 | 516 920.00 | | 516 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 798.00 | 23 133.00 | | 94 798.00 |
UP Prêts | 153 847.00 | 5 246.00 | | 153 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 768.00 | | | 2 510 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
VB T. V. A. | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 078.00 | 521 682.00 | 774 396.00 | 1 296 078.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 575.00 | | | 502 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 861.00 | 2 925 773.00 | 476 088.00 | 3 401 861.00 |
VW T.V.A. | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 288.00 | 3 416 892.00 | 774 396.00 | 4 191 288.00 |