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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 204.00 | 144 976.00 | 18 228.00 | 163 204.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 396.00 | 3 115 674.00 | 124 721.00 | 3 240 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 045.00 | 261 148.00 | 53 897.00 | 315 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 082.00 | | 470 082.00 | 470 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 803.00 | | 152 803.00 | 152 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 593.00 | 4 272 778.00 | 3 610 815.00 | 7 883 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 418.00 | 108 100.00 | 791 318.00 | 899 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 654.00 | | 324 654.00 | 324 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 735.00 | 116 227.00 | 2 439 508.00 | 2 555 735.00 |
BZ Autres créances | 302 202.00 | | 302 202.00 | 302 202.00 |
CF Disponibilités | 550 047.00 | | 550 047.00 | 550 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 456.00 | 224 327.00 | 4 593 129.00 | 4 817 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 049.00 | 4 497 105.00 | 8 203 944.00 | 12 701 049.00 |
CU Autres participations | 3 286 508.00 | 690 000.00 | 2 596 508.00 | 3 286 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 312.00 | | | 1 425 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 450.00 | | | 1 798 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 651.00 | | | 1 245 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 945.00 | | | 4 611 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 952.00 | | | 773 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 941.00 | | | 1 428 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 157.00 | | | 1 166 157.00 |
EA Autres dettes | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 999.00 | | | 3 591 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 944.00 | | | 8 203 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 868.00 | | | 3 171 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 578.00 | 483 436.00 | 2 002 014.00 | 1 518 578.00 |
FD Production vendue biens | 8 334 626.00 | 1 078 687.00 | 9 413 313.00 | 8 334 626.00 |
FG Production vendue services | 80 516.00 | 6 394.00 | 86 910.00 | 80 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 720.00 | 1 568 517.00 | 11 502 237.00 | 9 933 720.00 |
FM Production stockée | | | -752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 54 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767 378.00 | | | 767 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 700.00 | | | 381 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 700.00 | | | 416 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 800.00 | | | -18 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 806.00 | | | 108 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 404.00 | | | 13 410 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 164 753.00 | | | 12 164 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 651.00 | | | 1 245 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379 561.00 | | | 379 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 137.00 | | 910 630.00 | 7 872 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 709.00 | 4 073 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 173.00 | 7 883 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 464.00 | 3 585 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 379.00 | | 2 805.00 | 221 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 662.00 | | 495 523.00 | 3 983 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 096.00 | | 412 303.00 | 3 667 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 762.00 | 107 081.00 | 130 064.00 | 3 605 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 390.00 | 11 566.00 | | 194 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 372.00 | 95 515.00 | 130 064.00 | 3 411 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 300.00 | 25 700.00 | 16 900.00 | 99 300.00 |
6T Sur comptes clients | 115 869.00 | 1 539.00 | 1 181.00 | 115 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 169.00 | 62 239.00 | 18 081.00 | 870 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 169.00 | 62 239.00 | 18 081.00 | 870 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 239.00 | 18 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 941.00 | 1 428 941.00 | | 1 428 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 068.00 | 538 068.00 | | 538 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 337.00 | 501 337.00 | | 501 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 082.00 | 50 250.00 | 419 831.00 | 470 082.00 |
UP Prêts | 163 797.00 | 5 211.00 | 158 586.00 | 163 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 803.00 | | 152 803.00 | 152 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 508.00 | 2 439 508.00 | | 2 439 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
VB T. V. A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 196.00 | 355 525.00 | 398 671.00 | 754 196.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 523.00 | | | 652 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 018.00 | 2 982 571.00 | 847 447.00 | 3 830 018.00 |
VW T.V.A. | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 540.00 | 3 171 868.00 | 398 671.00 | 3 570 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |