| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 277.00 | 162 999.00 | 8 278.00 | 171 277.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502 439.00 | 3 104 086.00 | 398 353.00 | 3 502 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 559.00 | 318 249.00 | 116 310.00 | 434 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 345.00 | | 564 345.00 | 564 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365 771.00 | 4 471 314.00 | 3 894 457.00 | 8 365 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 876.00 | 93 700.00 | 654 176.00 | 747 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 769.00 | | 245 769.00 | 245 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 646.00 | 111 131.00 | 2 267 515.00 | 2 378 646.00 |
BZ Autres créances | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
CF Disponibilités | 2 716 566.00 | | 2 716 566.00 | 2 716 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 090.00 | 204 831.00 | 6 105 260.00 | 6 310 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 862.00 | 4 676 145.00 | 9 999 717.00 | 14 675 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
CU Autres participations | 3 286 508.00 | 825 000.00 | 2 461 508.00 | 3 286 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 312.00 | | | 1 425 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 259.00 | | | 2 492 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 744.00 | | | 1 225 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 847.00 | | | 5 285 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 831.00 | | | 1 743 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 489.00 | | | 1 280 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 463.00 | | | 1 572 463.00 |
EA Autres dettes | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 870.00 | | | 4 713 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 717.00 | | | 9 999 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 256.00 | | | 4 427 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 329.00 | 229 730.00 | 1 488 059.00 | 1 258 329.00 |
FD Production vendue biens | 9 990 150.00 | 1 301 571.00 | 11 291 721.00 | 9 990 150.00 |
FG Production vendue services | 139 511.00 | 18 316.00 | 157 827.00 | 139 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 387 991.00 | 1 549 617.00 | 12 937 607.00 | 11 387 991.00 |
FM Production stockée | | | -19 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 717 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 52 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756 433.00 | | | 756 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 306.00 | | | 411 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 949 224.00 | | | 13 949 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 723 480.00 | | | 12 723 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 744.00 | | | 1 225 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 164 361.00 | | 433 028.00 | 8 164 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 534.00 | 4 196 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 617.00 | 8 365 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 230.00 | 232 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 3 936 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 648.00 | | 309 203.00 | 3 653 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 226.00 | | 123 825.00 | 4 266 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 603.00 | 167 118.00 | 23 407.00 | 3 502 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 980.00 | 6 857.00 | 6 857.00 | 60 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 838.00 | 6 857.00 | 7 696.00 | 163 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 785.00 | 153 404.00 | 8 854.00 | 3 277 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 000.00 | 28 100.00 | 41 400.00 | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 791.00 | | 1 660.00 | 112 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 791.00 | 28 100.00 | 43 060.00 | 1 044 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 791.00 | 28 100.00 | 43 060.00 | 1 044 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 489.00 | 1 280 489.00 | | 1 280 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 013.00 | 759 013.00 | | 759 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 854.00 | 529 854.00 | | 529 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 822.00 | 154 822.00 | | 154 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 345.00 | | 564 345.00 | 564 345.00 |
UP Prêts | 185 366.00 | 11 095.00 | 174 271.00 | 185 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 515.00 | 2 267 515.00 | | 2 267 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
VB T. V. A. | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 962.00 | 1 479 339.00 | 259 623.00 | 1 738 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 809.00 | | | 584 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 388.00 | 2 659 641.00 | 849 747.00 | 3 509 388.00 |
VW T.V.A. | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 879.00 | 4 427 256.00 | 259 623.00 | 4 686 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |