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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 399.00 | 133 410.00 | 26 989.00 | 160 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 850.00 | 3 167 942.00 | 179 908.00 | 3 347 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 812.00 | 243 430.00 | 50 382.00 | 293 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 075.00 | | 149 075.00 | 149 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 137.00 | 4 260 762.00 | 3 611 375.00 | 7 872 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 172.00 | 99 300.00 | 666 872.00 | 766 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 406.00 | | 325 406.00 | 325 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 665.00 | 115 869.00 | 2 512 796.00 | 2 628 665.00 |
BZ Autres créances | 257 094.00 | | 257 094.00 | 257 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 687 179.00 | | 687 179.00 | 687 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 799.00 | | 200 799.00 | 200 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 315.00 | 215 169.00 | 4 950 146.00 | 5 165 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 037 451.00 | 4 475 931.00 | 8 561 521.00 | 13 037 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
CU Autres participations | 3 286 508.00 | 655 000.00 | 2 631 508.00 | 3 286 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 312.00 | | | 1 425 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 914.00 | | | 1 192 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 616.00 | | | 1 623 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 374.00 | | | 4 384 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 756.00 | | | 1 443 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 400.00 | | | 1 284 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 674.00 | | | 1 324 674.00 |
EA Autres dettes | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 146.00 | | | 4 177 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 520.00 | | | 8 561 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 974.00 | | | 3 403 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 219.00 | 353 268.00 | 1 516 486.00 | 1 163 219.00 |
FD Production vendue biens | 8 361 226.00 | 982 833.00 | 9 344 059.00 | 8 361 226.00 |
FG Production vendue services | 98 032.00 | 78 729.00 | 176 760.00 | 98 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 477.00 | 1 414 829.00 | 11 037 306.00 | 9 622 477.00 |
FM Production stockée | | | 140 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 805.00 | |
GE Autres charges | | | 32 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 843.00 | | | 497 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 756.00 | | | 250 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 766.00 | | | 12 724 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 150.00 | | | 11 101 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 616.00 | | | 1 623 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 369 643.00 | | | 369 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 951.00 | | 458 662.00 | 7 547 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 379.00 | 3 667 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 479.00 | 7 872 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 101.00 | 3 983 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 989.00 | | 19 390.00 | 201 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 880.00 | | 424 880.00 | 3 664 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 082.00 | | 14 392.00 | 3 681 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 807.00 | 123 056.00 | 106 101.00 | 3 588 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 998.00 | 7 392.00 | | 186 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 809.00 | 115 664.00 | 106 101.00 | 3 401 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 24 300.00 | 15 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 392.00 | 5 505.00 | 28.00 | 110 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 392.00 | 29 805.00 | 15 028.00 | 855 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 717.00 | 29 805.00 | 20 353.00 | 860 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 400.00 | 1 284 400.00 | | 1 284 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 948.00 | 790 948.00 | | 790 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 820.00 | 452 820.00 | | 452 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 474.00 | 23 767.00 | | 72 474.00 |
UP Prêts | 158 539.00 | 4 900.00 | | 158 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 796.00 | | | 2 512 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
VB T. V. A. | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 176.00 | 661 463.00 | 751 713.00 | 1 413 176.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 654.00 | | | 510 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 646.00 | 2 999 356.00 | 467 290.00 | 3 466 646.00 |
VW T.V.A. | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 687.00 | 3 403 974.00 | 751 713.00 | 4 155 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |