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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 162.00 | 153 718.00 | 10 444.00 | 164 162.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 109.00 | 2 886 288.00 | 313 821.00 | 3 200 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 875.00 | 268 529.00 | 74 346.00 | 342 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 840.00 | | 647 840.00 | 647 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 169 014.00 | | 169 014.00 | 169 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 585.00 | 4 164 515.00 | 3 873 070.00 | 8 037 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 528.00 | 90 800.00 | 761 728.00 | 852 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 069.00 | | 258 069.00 | 258 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 649.00 | 111 734.00 | 2 198 915.00 | 2 310 649.00 |
BZ Autres créances | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
CF Disponibilités | 851 782.00 | | 851 782.00 | 851 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 316.00 | 202 534.00 | 4 388 782.00 | 4 591 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 628 901.00 | 4 367 049.00 | 8 261 852.00 | 12 628 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
CU Autres participations | 3 296 508.00 | 795 000.00 | 2 501 508.00 | 3 296 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 312.00 | | | 1 425 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 021.00 | | | 2 026 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 672.00 | | | 1 430 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 537.00 | | | 5 024 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 889.00 | | | 741 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 696.00 | | | 1 231 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 222.00 | | | 1 146 222.00 |
EA Autres dettes | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 315.00 | | | 3 237 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 852.00 | | | 8 261 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 852.00 | | | 2 760 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 964.00 | 442 095.00 | 1 922 058.00 | 1 479 964.00 |
FD Production vendue biens | 8 072 054.00 | 1 683 706.00 | 9 755 760.00 | 8 072 054.00 |
FG Production vendue services | 118 539.00 | 43 378.00 | 161 918.00 | 118 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 670 557.00 | 2 169 179.00 | 11 839 736.00 | 9 670 557.00 |
FM Production stockée | | | -66 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 660 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767 496.00 | | | 767 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 409.00 | | | -89 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 559.00 | | | 13 569 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 138 887.00 | | | 12 138 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 672.00 | | | 1 430 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 593.00 | | 561 660.00 | 7 883 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 461.00 | 4 269 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 280.00 | 377 389.00 | 8 037 585.00 | 30 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | 321 927.00 | 3 542 984.00 | 30 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 184.00 | | 958.00 | 224 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 721.00 | | 309 471.00 | 3 585 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 689.00 | | 251 231.00 | 4 073 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 778.00 | 106 255.00 | 319 518.00 | 3 582 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 956.00 | 8 742.00 | | 205 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 823.00 | 97 513.00 | 319 518.00 | 3 376 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 100.00 | 11 400.00 | 28 700.00 | 108 100.00 |
6T Sur comptes clients | 116 227.00 | | 4 493.00 | 116 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 327.00 | 116 400.00 | 33 193.00 | 914 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 327.00 | 116 400.00 | 33 193.00 | 914 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 696.00 | 1 231 696.00 | | 1 231 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 518.00 | 557 518.00 | | 557 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 453.00 | 452 453.00 | | 452 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 840.00 | | 647 840.00 | 647 840.00 |
UP Prêts | 169 014.00 | 4 969.00 | 164 045.00 | 169 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 596.00 | | 155 598.00 | 155 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 915.00 | 2 198 915.00 | | 2 198 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
VB T. V. A. | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 583.00 | 275 881.00 | 451 702.00 | 727 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 699.00 | | | 373 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 998.00 | | | 397 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 388.00 | 2 522 172.00 | 1 079 216.00 | 3 601 388.00 |
VW T.V.A. | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 555.00 | 2 760 852.00 | 451 702.00 | 3 212 555.00 |