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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 817.00 | 3 661 817.00 | | 3 661 817.00 |
BF Prêts | 13 302 300.00 | 9 422 038.00 | 3 880 262.00 | 13 302 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619 738.00 | | 2 619 738.00 | 2 619 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 724 113.00 | 13 297 420.00 | 240 426 693.00 | 253 724 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 768 530.00 | 13 297 420.00 | 240 471 110.00 | 253 768 530.00 |
CU Autres participations | 234 140 258.00 | 213 566.00 | 233 926 693.00 | 234 140 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 651.00 | 400 651.00 | | 400 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008 088.00 | 4 008 088.00 | | 4 008 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 394 951.00 | 14 394 951.00 | | 14 394 951.00 |
DG Autres réserves | 452 868 638.00 | 452 868 638.00 | | 452 868 638.00 |
DH Report à nouveau | -570 773 347.00 | -1 177 233 685.00 | | -570 773 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 149 348.00 | 1 477 328.00 | | 99 149 348.00 |
DL TOTAL (I) | 48 329.00 | -704 084 029.00 | | 48 329.00 |
DP Provisions pour risques | 45 806 842.00 | 12 309 151.00 | | 45 806 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 806 842.00 | 12 309 151.00 | | 45 806 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 528 359.00 | 940 806 726.00 | | 194 528 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 208 977.00 | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | | 79 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 615 939.00 | 941 095 169.00 | | 194 615 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 471 110.00 | 249 320 291.00 | | 240 471 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 615 939.00 | 941 095 169.00 | | 194 615 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -130 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 472 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 743 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 029 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 245 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 161 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 608 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 640 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 113.00 | 3 779 536.00 | | 107 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764 574.00 | 88 558 454.00 | | 7 764 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086 924.00 | -2 051 769.00 | | 1 086 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486 833.00 | 105 487 957.00 | | 4 486 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 151 152.00 | 8 650 011.00 | | 41 151 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 724 909.00 | 112 086 199.00 | | 46 724 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 960 335.00 | -23 527 745.00 | | -38 960 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 865.00 | 128 288.00 | | 530 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 015 554.00 | 123 115 876.00 | | 163 015 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 866 207.00 | 121 638 548.00 | | 63 866 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 149 348.00 | 1 477 328.00 | | 99 149 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 395 186.00 | | | 255 395 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 062 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 724 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 733 369.00 | | | 251 733 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 309 151.00 | 41 151 152.00 | 7 653 461.00 | 12 309 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 309 151.00 | 41 151 152.00 | 7 653 461.00 | 12 309 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 151 152.00 | 7 653 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 528 359.00 | 194 528 359.00 | | 194 528 359.00 |
UP Prêts | 13 302 300.00 | | | 13 302 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619 733.00 | | | 2 619 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965 416.00 | 43 378.00 | 15 922 038.00 | 15 965 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 615 939.00 | 194 615 939.00 | | 194 615 939.00 |