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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 817.00 | 3 661 817.00 | | 3 661 817.00 |
BF Prêts | 13 000 000.00 | 10 720 761.00 | 2 279 239.00 | 13 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220 761.00 | | 4 220 761.00 | 4 220 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 858 315.00 | 14 458 237.00 | 8 400 079.00 | 22 858 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 76 119 849.00 | | 76 119 849.00 | 76 119 849.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 122 690.00 | | 76 122 690.00 | 76 122 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 981 006.00 | 14 458 237.00 | 84 522 769.00 | 98 981 006.00 |
CU Autres participations | 1 975 738.00 | 75 659.00 | 1 900 079.00 | 1 975 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 651.00 | 400 651.00 | | 400 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008 088.00 | 4 008 088.00 | | 4 008 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 394 951.00 | 14 394 951.00 | | 14 394 951.00 |
DG Autres réserves | 452 868 638.00 | 452 868 638.00 | | 452 868 638.00 |
DH Report à nouveau | -462 251 421.00 | -471 623 999.00 | | -462 251 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027 601.00 | 9 372 578.00 | | 30 027 601.00 |
DL TOTAL (I) | 39 448 509.00 | 9 420 907.00 | | 39 448 509.00 |
DP Provisions pour risques | 44 819 674.00 | 44 192 335.00 | | 44 819 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 819 674.00 | 44 192 335.00 | | 44 819 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 554 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 269 130.00 | | 254 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 586.00 | 186 823 757.00 | | 254 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 522 769.00 | 240 436 999.00 | | 84 522 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 586.00 | 186 823 757.00 | | 254 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 903 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 820 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 806 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 529 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 608 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 543 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 641 661.00 | 1 614 507.00 | | 1 641 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 661.00 | 1 680 073.00 | | 1 641 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 931.00 | 1 696 038.00 | | 448 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 661.00 | 541 564.00 | | 439 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 269 000.00 | | | 2 269 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157 592.00 | 2 237 602.00 | | 3 157 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515 931.00 | -557 530.00 | | -1 515 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 171 354.00 | 14 407 276.00 | | 35 171 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 753.00 | 5 034 697.00 | | 5 143 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 027 601.00 | 9 372 578.00 | | 30 027 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 070 557.00 | | 1 160 214.00 | 254 070 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 372 456.00 | 19 196 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 372 456.00 | 22 858 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 817.00 | | | 3 661 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 408 740.00 | | 1 160 214.00 | 250 408 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 975 363.00 | 821 057.00 | | 9 975 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 192 336.00 | 2 269 000.00 | 1 641 661.00 | 44 192 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 661 817.00 | | | 3 661 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637 180.00 | 821 057.00 | | 13 637 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 829 516.00 | 3 090 057.00 | 1 641 661.00 | 57 829 516.00 |
UG ‐ Financières | | 821 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 269 000.00 | 1 641 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
UP Prêts | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220 761.00 | | 4 220 761.00 | 4 220 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VP Divers | 76 119 846.00 | 76 119 849.00 | | 76 119 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 342 314.00 | 76 121 553.00 | 17 220 761.00 | 93 342 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 586.00 | 254 586.00 | | 254 586.00 |