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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 816.00 | 3 661 816.00 | | 3 661 816.00 |
BF Prêts | 13 000 000.00 | 9 900 724.00 | 3 099 275.00 | 13 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400 724.00 | | 3 400 724.00 | 3 400 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 070 556.00 | 13 637 179.00 | 240 433 377.00 | 254 070 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 074 178.00 | 13 637 179.00 | 240 436 998.00 | 254 074 178.00 |
CU Autres participations | 234 008 015.00 | 74 638.00 | 233 933 377.00 | 234 008 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008 088.00 | | | 4 008 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 394 950.00 | | | 14 394 950.00 |
DG Autres réserves | 452 868 638.00 | | | 452 868 638.00 |
DH Report à nouveau | -471 623 999.00 | | | -471 623 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372 578.00 | | | 9 372 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 420 907.00 | | | 9 420 907.00 |
DP Provisions pour risques | 44 192 334.00 | | | 44 192 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 192 334.00 | | | 44 192 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 554 626.00 | | | 186 554 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 130.00 | | | 269 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 823 757.00 | | | 186 823 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 436 998.00 | | | 240 436 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 823 757.00 | | | 186 823 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 504 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 727 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 278 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 930 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 614 507.00 | | | 1 614 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 072.00 | | | 1 680 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696 038.00 | | | 1 696 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 564.00 | | | 541 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237 602.00 | | | 2 237 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 529.00 | | | -557 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 407 275.00 | | | 14 407 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 697.00 | | | 5 034 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372 578.00 | | | 9 372 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 724 112.00 | | 780 986.00 | 253 724 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 542.00 | 250 408 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 542.00 | 254 070 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 816.00 | | | 3 661 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 062 295.00 | | 780 986.00 | 250 062 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 94 220 370.00 | 7 809 860.00 | 3 023 000.00 | 94 220 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 806 841.00 | | 1 614 507.00 | 45 806 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 661 816.00 | | | 3 661 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 297 419.00 | 780 986.00 | 441 227.00 | 13 297 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 104 261.00 | 780 986.00 | 2 055 734.00 | 59 104 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 780 986.00 | 441 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 614 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 130.00 | 269 130.00 | | 269 130.00 |
UP Prêts | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400 724.00 | | | 3 400 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 186 554 626.00 | 186 554 626.00 | | 186 554 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 403 250.00 | 2 526.00 | 16 400 724.00 | 16 403 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 823 757.00 | 186 823 757.00 | | 186 823 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 340.00 | | | 339 340.00 |
ST Autres comptes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 417.00 | | | 342 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |