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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 817.00 | 3 661 817.00 | | 3 661 817.00 |
BF Prêts | 13 000 000.00 | 18 985 889.00 | -5 985 889.00 | 13 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985 889.00 | | 5 985 889.00 | 5 985 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 503 491.00 | 22 647 735.00 | 1 855 756.00 | 24 503 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 92 177 462.00 | | 92 177 462.00 | 92 177 462.00 |
CF Disponibilités | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 207 622.00 | | 92 207 622.00 | 92 207 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 711 113.00 | 22 647 735.00 | 94 063 378.00 | 116 711 113.00 |
CU Autres participations | 1 855 786.00 | 30.00 | 1 855 756.00 | 1 855 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 651.00 | 400 651.00 | | 400 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008 088.00 | 4 008 088.00 | | 4 008 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 394 951.00 | 14 394 951.00 | | 14 394 951.00 |
DG Autres réserves | 452 868 638.00 | 452 868 638.00 | | 452 868 638.00 |
DH Report à nouveau | -423 038 175.00 | -432 223 820.00 | | -423 038 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 140.00 | 9 185 644.00 | | 3 309 140.00 |
DL TOTAL (I) | 51 943 293.00 | 48 634 153.00 | | 51 943 293.00 |
DP Provisions pour risques | 42 064 432.00 | 43 719 673.00 | | 42 064 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 064 432.00 | 43 719 673.00 | | 42 064 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 924.00 | 22 693.00 | | 29 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | 142 093.00 | | 20 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | 2 678.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 652.00 | 167 464.00 | | 55 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 063 378.00 | 92 521 290.00 | | 94 063 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 652.00 | 167 464.00 | | 55 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 834 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 404 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 332 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 655 241.00 | 1 100 001.00 | | 1 655 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 241.00 | 1 102 145.00 | | 1 655 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 599.00 | 90 020.00 | | 1 575 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 599.00 | 1 190 021.00 | | 1 575 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 642.00 | -87 875.00 | | 79 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 944.00 | 22 693.00 | | 46 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 394 292.00 | 11 339 351.00 | | 12 394 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 151.00 | 2 153 707.00 | | 9 085 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 140.00 | 9 185 644.00 | | 3 309 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 719 353.00 | | 904 090.00 | 23 719 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 952.00 | 20 841 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 952.00 | 24 503 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 817.00 | | | 3 661 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 057 537.00 | | 904 090.00 | 20 057 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 657 538.00 | 7 404 090.00 | 75 710.00 | 11 657 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 719 673.00 | | 1 655 241.00 | 43 719 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 661 817.00 | | | 3 661 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 319 355.00 | 7 404 090.00 | 75 710.00 | 15 319 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 039 028.00 | 7 404 090.00 | 1 730 951.00 | 59 039 028.00 |
UG ‐ Financières | | 7 404 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UP Prêts | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985 889.00 | | 5 985 889.00 | 5 985 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 177 462.00 | 92 177 462.00 | | 92 177 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 165 055.00 | 92 179 166.00 | 18 985 889.00 | 111 165 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |