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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 816.00 | 3 661 816.00 | | 3 661 816.00 |
BF Prêts | 13 000 000.00 | 11 581 798.00 | 1 418 201.00 | 13 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081 798.00 | | 5 081 798.00 | 5 081 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 719 353.00 | 15 319 354.00 | 8 399 998.00 | 23 719 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 84 118 017.00 | | 84 118 017.00 | 84 118 017.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 121 291.00 | | 84 121 291.00 | 84 121 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 840 644.00 | 15 319 354.00 | 92 521 289.00 | 107 840 644.00 |
CU Autres participations | 1 975 738.00 | 75 739.00 | 1 899 998.00 | 1 975 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 651.00 | 400 651.00 | | 400 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008 088.00 | 4 008 088.00 | | 4 008 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 394 950.00 | 14 394 951.00 | | 14 394 950.00 |
DG Autres réserves | 452 868 638.00 | 452 868 638.00 | | 452 868 638.00 |
DH Report à nouveau | -432 223 819.00 | -462 251 421.00 | | -432 223 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 185 644.00 | 30 027 601.00 | | 9 185 644.00 |
DL TOTAL (I) | 48 634 152.00 | 39 448 509.00 | | 48 634 152.00 |
DP Provisions pour risques | 43 719 673.00 | 44 819 674.00 | | 43 719 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 719 673.00 | 44 819 674.00 | | 43 719 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 092.00 | 254 510.00 | | 142 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678.00 | 76.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 463.00 | 254 586.00 | | 167 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 521 289.00 | 84 522 769.00 | | 92 521 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 463.00 | 254 586.00 | | 167 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 376 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 861 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 237 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 861 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 373 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 296 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 001.00 | 1 641 661.00 | | 1 100 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 145.00 | 1 641 661.00 | | 1 102 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 019.00 | 448 931.00 | | 90 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 001.00 | 439 661.00 | | 1 100 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 269 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 020.00 | 3 157 592.00 | | 1 190 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 875.00 | -1 515 931.00 | | -87 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 351.00 | 35 171 354.00 | | 11 339 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 706.00 | 5 143 753.00 | | 2 153 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 185 644.00 | 30 027 601.00 | | 9 185 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 858 315.00 | | 861 038.00 | 22 858 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 057 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 719 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 816.00 | | | 3 661 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196 498.00 | | 861 038.00 | 19 196 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 720 760.00 | 861 038.00 | | 10 720 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 819 674.00 | | 1 100 001.00 | 44 819 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 661 816.00 | | | 3 661 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 458 236.00 | 861 118.00 | | 14 458 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 277 910.00 | 861 118.00 | 1 100 001.00 | 59 277 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 861 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
UP Prêts | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081 798.00 | | 5 081 798.00 | 5 081 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 84 112 030.00 | 84 112 030.00 | | 84 112 030.00 |
VI Groupe et associés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 201 519.00 | 84 119 721.00 | 18 081 798.00 | 102 201 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |