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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 561 524.00 | 243 925.00 | 317 599.00 | 561 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 249.00 | 65.00 | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 864.00 | 22 752.00 | 7 112.00 | 29 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 315.00 | 266 926.00 | 453 389.00 | 720 315.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 327.00 | 266 926.00 | 460 401.00 | 727 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 269 907.00 | 301 744.00 | | 269 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 531.00 | -31 837.00 | | -27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 342 476.00 | 370 007.00 | | 342 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 490.00 | 110 150.00 | | 117 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 1 007.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 925.00 | 111 158.00 | | 117 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 401.00 | 481 165.00 | | 460 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 925.00 | 111 158.00 | | 117 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | 19 985.00 | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 331.00 | 51 822.00 | | 47 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 531.00 | -31 837.00 | | -27 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 547.00 | | 8 367.00 | 712 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 720 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 334.00 | | 8 367.00 | 708 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 697.00 | 26 229.00 | | 240 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 697.00 | 26 229.00 | | 240 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 4 190.00 | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | 6 278.00 | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 11 803.00 | 13 502.00 | | 11 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 931.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 4 190.00 | | 3 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 569.00 | 20 711.00 | | 15 569.00 |