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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 573 709.00 | 317 582.00 | 256 127.00 | 573 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 28 547.00 | 1 926.00 | 30 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 729 557.00 | 346 443.00 | 383 114.00 | 729 557.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 985.00 | 346 443.00 | 387 542.00 | 733 985.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 868.00 | 221 693.00 | | 194 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 439.00 | -26 825.00 | | -27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 267 529.00 | 294 968.00 | | 267 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 639.00 | 122 301.00 | | 118 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 486.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 013.00 | 122 786.00 | | 120 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 542.00 | 417 754.00 | | 387 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 013.00 | 122 786.00 | | 120 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 320.00 | 21 976.00 | | 21 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 758.00 | 48 801.00 | | 48 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 439.00 | -26 825.00 | | -27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 534.00 | | 1 087.00 | 731 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 62.00 | 3 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 063.00 | | 729 557.00 | 3 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 409.00 | | 1 087.00 | 728 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 837.00 | 25 606.00 | | 320 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 837.00 | 25 606.00 | | 320 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 3 451.00 | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 075.00 | 2 470.00 | | 2 075.00 |
ST Autres comptes | 11 904.00 | 15 025.00 | | 11 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | 3 451.00 | | 3 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 980.00 | 17 495.00 | | 13 980.00 |