| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 572 172.00 | 268 101.00 | 304 072.00 | 572 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 312.00 | 2.00 | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 25 243.00 | 4 930.00 | 30 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 070.00 | 293 655.00 | 437 414.00 | 731 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 789.00 | 293 655.00 | 451 134.00 | 744 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 376.00 | 269 907.00 | | 242 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 684.00 | -27 531.00 | | -20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 321 793.00 | 342 476.00 | | 321 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 520.00 | 117 490.00 | | 127 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 436.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 341.00 | 117 925.00 | | 129 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 134.00 | 460 401.00 | | 451 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 341.00 | 117 925.00 | | 129 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 910.00 | 19 800.00 | | 23 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 593.00 | 47 331.00 | | 44 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 684.00 | -27 531.00 | | -20 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 314.00 | | 10 958.00 | 720 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 731 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 701.00 | | 10 958.00 | 716 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 926.00 | 26 729.00 | | 266 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 926.00 | 26 729.00 | | 266 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 3 030.00 | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 602.00 | 3 766.00 | | 1 602.00 |
ST Autres comptes | 12 623.00 | 11 803.00 | | 12 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 676.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | 3 706.00 | | 3 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 225.00 | 15 569.00 | | 14 225.00 |