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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 580 441.00 | 342 696.00 | 237 745.00 | 580 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 29 356.00 | 1 117.00 | 30 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 228.00 | 372 366.00 | 363 862.00 | 736 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 756.00 | 372 366.00 | 370 390.00 | 742 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 429.00 | 194 868.00 | | 167 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 296.00 | -27 439.00 | | -31 296.00 |
DL TOTAL (I) | 236 233.00 | 267 529.00 | | 236 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 836.00 | 118 639.00 | | 131 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 46.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 1 328.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 157.00 | 120 013.00 | | 134 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 390.00 | 387 542.00 | | 370 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 157.00 | 120 013.00 | | 134 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 669.00 | 21 320.00 | | 15 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 965.00 | 48 758.00 | | 46 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 296.00 | -27 439.00 | | -31 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 557.00 | | 6 732.00 | 729 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 736 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 496.00 | | 6 732.00 | 729 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 443.00 | 25 923.00 | | 346 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 443.00 | 25 923.00 | | 346 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 3 515.00 | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226.00 | 2 075.00 | | 226.00 |
ST Autres comptes | 6 249.00 | 11 904.00 | | 6 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | 3 515.00 | | 3 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 475.00 | 13 980.00 | | 6 475.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |