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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 572 622.00 | 292 785.00 | 279 838.00 | 572 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 27 738.00 | 2 735.00 | 30 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 534.00 | 320 837.00 | 410 697.00 | 731 534.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 591.00 | 320 837.00 | 417 754.00 | 738 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 693.00 | 242 376.00 | | 221 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 825.00 | -20 684.00 | | -26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 294 968.00 | 321 793.00 | | 294 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 301.00 | 127 520.00 | | 122 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 1 821.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 786.00 | 129 341.00 | | 122 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 754.00 | 451 134.00 | | 417 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 786.00 | 129 341.00 | | 122 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 976.00 | 23 910.00 | | 21 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 801.00 | 44 593.00 | | 48 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 825.00 | -20 684.00 | | -26 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 070.00 | | 750.00 | 731 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 731 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 659.00 | | 750.00 | 727 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 655.00 | 27 181.00 | | 293 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 655.00 | 27 181.00 | | 293 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 422.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | 1 602.00 | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 15 025.00 | 12 623.00 | | 15 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 3 422.00 | | 3 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 495.00 | 14 225.00 | | 17 495.00 |