| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 101.00 | 66 917.00 | 184.00 | 67 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 237.00 | 68 117.00 | 363 120.00 | 431 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
CF Disponibilités | 292 730.00 | | 292 730.00 | 292 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 097.00 | | 425 097.00 | 425 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 335.00 | 68 117.00 | 788 218.00 | 856 335.00 |
CU Autres participations | 362 936.00 | | 362 936.00 | 362 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 401 855.00 | | | 401 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DL TOTAL (I) | 714 326.00 | | | 714 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 218.00 | | | 788 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 238.00 | | | 431 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 936.00 | | | 362 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 830.00 | 13 287.00 | | 54 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 630.00 | 13 287.00 | | 53 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |