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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 668.00 | 22 739.00 | 53 928.00 | 76 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 804.00 | 23 939.00 | 221 864.00 | 245 804.00 |
BZ Autres créances | 452 547.00 | | 452 547.00 | 452 547.00 |
CF Disponibilités | 374 831.00 | | 374 831.00 | 374 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 543.00 | | 827 543.00 | 827 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 347.00 | 23 939.00 | 1 049 407.00 | 1 073 347.00 |
CU Autres participations | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 294 219.00 | | | 294 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
DL TOTAL (I) | 522 719.00 | | | 522 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 170.00 | | | 492 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 688.00 | | | 526 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 407.00 | | | 1 049 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 688.00 | | | 526 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 488.00 | | | 402 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 805.00 | | | 288 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 804.00 | | | 440 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 167 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 245 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 936.00 | | | 362 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 124.00 | 12 816.00 | | 11 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 12 816.00 | | 9 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 171.00 | 492 171.00 | | 492 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 548.00 | 452 548.00 | | 452 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 712.00 | 452 712.00 | | 452 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 688.00 | 526 688.00 | | 526 688.00 |