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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 668.00 | 9 923.00 | 66 744.00 | 76 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 804.00 | 11 123.00 | 429 680.00 | 440 804.00 |
BZ Autres créances | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
CF Disponibilités | 293 769.00 | | 293 769.00 | 293 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 803.00 | 11 123.00 | 913 679.00 | 924 803.00 |
CU Autres participations | 362 936.00 | | 362 936.00 | 362 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 168 477.00 | | | 168 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
DL TOTAL (I) | 409 035.00 | | | 409 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 111.00 | | | 457 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 643.00 | | | 504 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 679.00 | | | 913 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 643.00 | | | 504 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 238.00 | | | 431 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 936.00 | | | 362 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 117.00 | 9 440.00 | 66 434.00 | 68 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 917.00 | 9 440.00 | 66 434.00 | 66 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 111.00 | 457 111.00 | | 457 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VP Divers | 189 942.00 | | | 189 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 230.00 | 190 230.00 | | 190 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 644.00 | 504 644.00 | | 504 644.00 |