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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 668.00 | 48 371.00 | 28 296.00 | 76 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 804.00 | 49 571.00 | 196 232.00 | 245 804.00 |
BZ Autres créances | 193 626.00 | | 193 626.00 | 193 626.00 |
CF Disponibilités | 391 092.00 | | 391 092.00 | 391 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 172.00 | | 585 172.00 | 585 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 976.00 | 49 571.00 | 781 405.00 | 830 976.00 |
CU Autres participations | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 408 246.00 | | | 408 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 525 368.00 | | | 525 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 703.00 | | | 229 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 037.00 | | | 256 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 405.00 | | | 781 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 037.00 | | | 256 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 756.00 | 12 816.00 | | 36 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | 12 816.00 | | 35 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VI Groupe et associés | 201 856.00 | 201 856.00 | | 201 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VP Divers | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 037.00 | 256 037.00 | | 256 037.00 |