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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 279 374.00 | | 279 374.00 | 279 374.00 |
CF Disponibilités | 706 702.00 | | 706 702.00 | 706 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 042.00 | | 987 042.00 | 987 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 042.00 | | 987 042.00 | 987 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 410 552.00 | | | 410 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 532.00 | | | 308 532.00 |
DL TOTAL (I) | 833 900.00 | | | 833 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 042.00 | | | 987 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 485.00 | | | 519 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 485.00 | | | 519 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 579.00 | | | 332 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 095.00 | | | 525 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 532.00 | | | 308 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 804.00 | | | 245 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 936.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 572.00 | 9 327.00 | 58 899.00 | 49 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 9 327.00 | 57 699.00 | 48 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 375.00 | 279 375.00 | | 279 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |