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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
AP Constructions | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 563.00 | 41 514.00 | 6 049.00 | 47 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 772.00 | 1 068 304.00 | 1 564 467.00 | 2 632 772.00 |
BT Marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 179.00 | 154 830.00 | 828 350.00 | 983 179.00 |
BZ Autres créances | 711 647.00 | 246 236.00 | 465 411.00 | 711 647.00 |
CF Disponibilités | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 888.00 | 401 065.00 | 1 482 823.00 | 1 883 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 660.00 | 1 469 369.00 | 3 047 290.00 | 4 516 660.00 |
CU Autres participations | 2 058 394.00 | 858 381.00 | 1 200 014.00 | 2 058 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 530 059.00 | 1 530 059.00 | | 1 530 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 733.00 | -2 002 108.00 | | -1 870 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 874.00 | 131 375.00 | | 137 874.00 |
DL TOTAL (I) | 261 918.00 | 124 044.00 | | 261 918.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 771.00 | 611 342.00 | | 1 144 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 531.00 | 399 180.00 | | 477 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 554.00 | 454 188.00 | | 263 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 125 514.00 | 127 314.00 | | 125 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 000.00 | 566 000.00 | | 763 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 372.00 | 2 158 026.00 | | 2 774 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 290.00 | 2 293 070.00 | | 3 047 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 601.00 | 2 158 026.00 | | 1 549 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 091.00 | 51 361.00 | 72 452.00 | 21 091.00 |
FG Production vendue services | 1 660 752.00 | 263 576.00 | 1 924 328.00 | 1 660 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 843.00 | 314 937.00 | 1 996 780.00 | 1 681 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 197 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 254.00 | 100 000.00 | | 70 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 985.00 | 266 913.00 | | 263 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 985.00 | 377 181.00 | | 263 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 172.00 | 291 340.00 | | 425 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 172.00 | 355 926.00 | | 425 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 187.00 | 21 255.00 | | -161 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 37 902.00 | | 7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 366.00 | 2 159 743.00 | | 2 668 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 491.00 | 2 028 368.00 | | 2 530 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 874.00 | 131 375.00 | | 137 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 843.00 | | 362 438.00 | 2 443 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 509.00 | 2 239 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 508.00 | 2 632 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 563.00 | | 325 100.00 | 47 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 861.00 | | 37 338.00 | 2 375 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 555.00 | 7 380.00 | | 54 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 654.00 | 4 766.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 900.00 | 2 614.00 | | 38 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952 916.00 | 5 543.00 | 551 024.00 | 1 952 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952 916.00 | 5 543.00 | 551 024.00 | 1 952 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 916.00 | 5 543.00 | 551 024.00 | 1 963 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 129.00 | | 530 129.00 | 530 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 531.00 | 477 531.00 | | 477 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 514.00 | 45 514.00 | 80 000.00 | 125 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
UP Prêts | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
UX Autres créances clients | 754 573.00 | | | 754 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
VB T. V. A. | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VC Groupe et associés | 555 220.00 | | | 555 220.00 |
VI Groupe et associés | 614 642.00 | | 614 642.00 | 614 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 414.00 | | | 512 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 430.00 | 1 806 135.00 | 181 295.00 | 1 987 430.00 |
VW T.V.A. | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 372.00 | 1 549 601.00 | 1 224 771.00 | 2 774 372.00 |